Agenda
사모 시장: 전략의 변화
유동성 경색, 조달비용 증가 등의 불확실성 확대로 사모시장 투자자의 접근법에서 변화가 필요했습니다. 이들의 전략에는 큰 변화가 없으나 자금 조달을 위한 새로운 자금원 물색, 딜 구조, 수익 창출의 유연성 등 세부적인 부분에서 조정이 필요합니다. 앞서가는 투자자들이 전략의 변화와 이를 통해 불확실성을 효과적으로 헤쳐나가는 방법을 논의합니다.
- 거시 환경이 대체투자 전략에 미치는 영향
- 최고의 투자 기회를 제공하는 지역과 자산군
- 올해 펀드 운용사들의 접근법 변화와 효과적인 투자/포트폴리오 관리 전략
- 향후 12개월간 밸류에이션과 유동성 전망
사모 크레딧: 최선의 옵션
시장 상황때문에 사모 크레딧은 사모시장 투자자들 사이에서 선호되는 자산군으로 거듭났습니다. 특히 한국 자산 운용사의 대체투자 전략에서 크레딧은 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 이제 우선적으로 고려할 요소는 거시경제적 환경이 악화될 경우 투자자들이 포지션 관리 역량을 갖췄는지 여부입니다.
- 현 경제 상황이 사모 크레딧 선호 현상에 기여했는가?
- GP와 LP가 모두 채택한 크레딧 전략 트렌드
- 아시아의 리스크 프리미엄이 미국, 유럽보다 감소했나?
- 최고의 리스크 대비 수익을 안겨주는 사모 크레딧 전략
네트워킹 휴식
엑시트: 유동성 퍼즐 해소
엑시트 둔화세 지속으로 LP들은 유동성 확보를 위해 납입금 대비 분배율(DPI)에 주목하고 있습니다. 현 상황에서 세컨더리가 수익 실현 측면에서 선호되고 있으며, 이외에도 컨티뉴에이션 펀드, NAV 파이낸싱, 타 펀드로의 자산 이전 등이 유동성 확보를 위한 대안으로 떠오르고 있습니다. GP와 LP들이 현 시장 상황에서 수익 실현을 할 수 있는 최선의 방법에 대해 견해를 공유합니다.
- 현 엑시트 환경이 GP 활동과 LP 신뢰에 미치는 영향
- 올해 가장 선호되는 유동성 확보 루트
- 세컨더리 시장 거래 상승세 모멘텀의 지속 가능성
- 펀드 운용사들이 고려하는 대체 유동성 채널
네트워킹 오찬
네트워킹 휴식
한국 PE 시장: 기회에 접근하기 (한국어 세션)
지난 몇 년 간 한국 PE 산업은 양적, 질적 성장을 달성했습니다. 이처럼 한국 PE 산업이 성숙한 데에는 기존의 국내 중심의 딜 소싱 기조에서 해외 공업, 기술, 금융 서비스, 소비재 등의 다양한 산업으로 뻗어 나갔다는 점과 한국 대중문화의 영향이 컸습니다. 유수의 GP가 현 투자 양상에 대한 견해를 공유하고 미래 전략을 논의합니다.
- 지난 12개월간 PE의 성과
- GP들의 딜 소싱 방법과 기회 창출 측면에서 규제의 역할
- 딜 흐름 개선을 위한 밸류에이션 조정 필요 여부
- 지속가능한 확장 기회 실현을 위해 한국 GP들이 주목하는 분야와 지역
네트워킹 칵테일 리셉션
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